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基金裕隆(184692)_基金_财经纵横

健康 时间:2017-09-04 浏览:

  基金干事:博时基金经纪股份有限公司
  基金托管人:奇纳农业银行
  发送工夫:2004年3月
  要紧注意事项
  基金董事的董事会和董事会使发誓不在虚伪。、给翻转的劝告性陈说或大调滴,其愿意的的忠诚、诚实和完好无损性的分离地和共同指责。本年演说曾经三分之二在上的孤独董事签名匹配,由董事会主席解除。
  该基金的被指定人,奇纳农业银行,商定T,本演说达到目的财务索引在2005年3月28日停止了审察。、财务会计参谋的演说、净业绩与封锁结成演说,确保不注意对审察愿意的的翻转记载。、给翻转的劝告性陈说或大调滴。
  基金董事去真诚。、刻苦重要的;基金资产的经纪和装置,但这未必克不及使发誓基金支付的的。。
  基金以前的的表现未必代表其来业绩。。封锁有风险,封锁者在封锁前应向外看研读招股阐明书。。
  入学
  要紧注意事项
  一、基金简介
  二、次要财务索引
  (一)次要财务索引
  (二)、净值表现
  (三)、基金支出分派
  三、基金董事演说
  (1)基金董事和基金董事简介。
  (二)本演说所述时刻基金的运作命运
  (三)本基金在封锁谋略和表演演说
   (四)内里监视演说
  四、基金托管人演说
  五、审计演说
  六、财务会计参谋的演说
  (i)基金年度决算表
  (二)会计参谋的演说的阐明
  七、封锁结成演说
  (a)演说期完毕时的基金结成
  (二)本演说端子按顾客分级的股权纸封锁结成
  (三)基金在本演说完毕时对掌握股权纸一件商品的封锁。
  (四)在本演说所述时刻股权纸封锁结成的大调变奏
  (五)演说期完毕时的使结合封锁结成
  (六)基金腊尽冬残前五大使结合的一件商品
  (七)对封锁结成演说的阐明
  八、基金商诈骗人数量、诈骗人创作和流行音乐十大畅销唱片诈骗人(表示方式2004年12月3日1日)
  九、大调事件发行
  十、备查证明入学
  一、基金简介
  (i)基金名字:裕隆纸封锁基金
  基金约分:基金裕隆
  基金信号:184692
  基金运作样品:盟约型盆栽的
  基金和约失效日期:1999年6月15日
  演说端子的总基金商:30亿份
  基金和约原稿终止时间:15年
  上市名列前茅:深圳纸市所
  上市工夫:1999年6月24日
  (二)封锁目的:缩减和疏散封锁者的封锁风险,确保基金资产冷藏箱,次要是经过
  封锁于业绩可以保鲜年深月久的可支撑的增长。、归根到底,市场管理所牺牲被上市COM的增长低估了。
  基金的封锁支出由大臣来感觉到。。
  封锁谋略:基金的封锁结成应以支付的的容量为根底。、冷藏箱性、流体的重要的。停飞股票上市的公司
  公司的凝视支出和开始潜力,经过封锁于业绩可以保鲜年深月久的可支撑的增长。、归根到底
  市值低估的生长型公司感觉到年深月久基金商。匹配中外
  节约周围的、顾客、与公司及纸市场管理所顾虑的以代劳商的身份行事,决议杂多的筑堤工具的封锁结成量度,
  感觉到简政放权,使变弱封锁风险,确保基金资产冷藏箱,基金进项的年深月久波动性。
  业绩比拟提及:无
  风险进项标点:无
  (三)基金干事的姓名:博时基金经纪股份有限公司
  记录地址:广东省深圳福田区深南京学院道7088号招商银行大厦29层
  著作地址:广东省深圳福田区深南京学院道7088号招商银行大厦29层
  邮递区号:518040
  法定代劳人:熊魏武
  知识发行监督者:李全
  联系电话:0755-83169999
  真实的档案:0755-83195140
  信箱:webmaster@
  (四)基金托管人的名字:奇纳农业银行
  记录地址:现在称Beijing恢复路23号
  著作地址:现在称Beijing市海淀区西座落於三环路金宇大厦100号
  邮递区号:    100037
  法定代劳人:明盛阳
  知识发行监督者:李芳菲
  联系电话:010-68424199
  传    真:010-68424181
  信箱:lifangfei@
  (五)基金选择知识发行、报纸名字:奇纳纸报、纸时报、上海纸报
  经纪员的网络地址:
  年度演说的名列前茅:基金干事、基金托管人处
  (六)基金记录注销机构名字:奇纳纸注销结算有限指责公司深圳分行
  著作地址:广东省深圳深南中路1093号中信广场大厦18楼
  (七)会计参谋的事情名字:普华永道搬运会计参谋的师事务所股份有限公司
  著作地址:11楼,普华永道中央,湖滨路202,上海
  二、次要财务索引
  (一)次要财务索引
                                       单位:人民币元
次要财务索引2 0 0 4年
基金现净支出117,942,779
基金商,现期,净进项
端子可分派给基金支出。 -102,776,450
基金商进项分派原稿终止时间的末级
端子资产净值净总值2,897,223,549
端子净值基金商
基归纳外的等比中数净进项率
比较期基金商净生长尖响
累计净值基金商生长尖响

次要财务索引2 0 0 3年
基金现净支出- 16,070,922
基金商,现期,净进项
端子可分派给基金支出。 -104,402,524
基金商进项分派原稿终止时间的末级
端子资产净值净总值3,237,581,075
端子净值基金商
基归纳外的等比中数净进项率
比较期基金商净生长尖响
累计净值基金商生长尖响

次要财务索引2 0 0 2年
基金现净支出- 292,102,808-
基金商,现期,净进项
端子可分派给基金支出。 -386,304,388
基金商进项分派原稿终止时间的末级
端子资产净值净总值2,613,695,612
端子净值基金商
基归纳外的等比中数净进项率
比较期基金商净生长尖响
累计净值基金商生长尖响

次要财务索引2 0 0 2年(老)
基金现净支出292,102,808
基金商,现期,净进项
端子可分派给基金支出。 -386,304,388
基金商进项分派原稿终止时间的末级
端子资产净值净总值2,613,695,612
端子净值基金商
基归纳外的等比中数净进项率
比较期基金商净生长尖响
累计净值基金商生长尖响
上述的财务测量所采用的原则,详见证监会解除的纸封锁基金知识发行编报裁定第1号《次要财务索引的计算及发行》。
基金的业绩索引除非诈骗人市的费。,比如,盆栽的基金、佣钱等,在由受话人付费的费后,实践支出水平在表面之下清单。。
(二)、净值表现
1、表3区分代净资发生长尖响
①净值
时刻                                生长尖响
过来的1个月
过来的3个月
过来的6个月
过来的1年                             
过来的3年                              
自基金和约失效迄今

                                ②净值增长
时刻                               率基准偏差
过来的1个月
过来的3个月
过来的6个月
过来的1年                              
过来的3年                              
自基金和约失效迄今 

               ③业绩比拟提及        ④业绩比拟提及
期进项率 进项率基准偏差
过来的1个月
过来的3个月
过来的6个月
过来的1年
过来的3年
自基金和约失效迄今

时刻                  ①-③            ②-④
过来的1个月
过来的3个月
过来的6个月
过来的1年
过来的3年
自基金和约失效迄今
2、显示自基金C失效然后前腹核的变更命运。
■■图像■■
3、代表基金在过来三年的净年生长尖响。
■■图像■■
(三)、基金支出分派
在过来的三年里,基金不注意类别分派。。
三、基金董事演说
(1)基金董事和基金董事简介。
博时基金经纪股份有限公司经奇纳证监会证监基金字[1998]26号文照准恢复。对金信婚约封锁股份股份有限公司本公司股东、奇纳长城资产经纪公司、奇纳招商纸股份股份有限公司和广厦优美的体型R,记录资本1亿元人民币。。
鲍舟蓉医生,1967年生产的,双单身汉学历。1991年卒业于清华学院机器制造业和装置算学专业,工程与迷信单身汉。1991年至1999年先后在陕西省纸公司上海事情部、封锁咨询股份有限公司在上海任务。1999-2000年在嘉实基金经纪公司基金董事;2000-2001年在华夏基金经纪公司任基金董事助理。2001年3月起任上海证大封锁经纪股份有限公司封锁经纪部董事。2002年12月23日,博时基金经纪股份有限公司,自2003年1月起任基金裕隆基金董事。
(二)本演说所述时刻基金的运作命运
在本演说所述时刻,基金董事遵守纸法。、纸封锁基金法、纸封锁经纪事情经纪测量、规则裕隆纸封锁基金基金和约》及以此类推,匹配真诚、刻苦执行、流行市场管理所信任、流行社会信任的重要的及其经纪与运用,在严格把持风险的根底上,高耸基金诈骗人的最大有助于。在本演说所述时刻,基金封锁经纪匹配顾虑规则和基金。,不伤害基金诈骗人的有助于。
(三)本基金在封锁谋略和表演演说
基金年度业绩:
表示方式2004年12月3日1日,裕隆净值元,年净生长尖响,同期性,上海综合商标下跌。,上证180下,深圳综合商标下跌,脱扣市场管理所提及,但它却拿来了负类别。。
裕隆基金和约复习功课
基金属于增长牺牲基金。,公司次要封锁于可持续增长的股票上市的公司。;资本化封锁不超越净资产的80%。,公债封锁不在表面之下净资产的20%。。
不竭地停止盟约追忆是暗示本基金董事在封锁举动方向中将基金盟约放在最最要紧的位置,即,在封锁举动方向中作出稍微封锁决议时,,即,在有理的市场管理所风险的命运下,尽力寻觅年深月久的。
基金董事的封锁重要的:
在整个地封锁决策和运作举动方向中,采用立体图形的封锁谋略,即,风险受约束的的封锁原则,不以为的;封锁结成的构造重要的次要是抵消的。,极盛时思索流体的和机动性,即,股权纸的选择是以公司的基面为根底的。,停飞其市场管理所市价钱和学时动摇标点,在详细感觉到中,不要向球门踢球的权利使发作事务优先权。;封锁目的是以封锁举动方向的同样为目的。,即:反省每个市假设因为比得上的封锁举动方向和,基金董事以为,封锁举动方向的同样是;封锁报偿(或丢失)是一当然的动摇。,停飞封锁举动方向的执行。基金董事尽完全地尽力使基金的封锁结成一切的立体图形。。
封锁结成的构造重要的是:股权纸作为根底,他们假设有一较长的封锁一件商品;结成的选择发动它假设能下跌潜艇。,完好无损的结成假设有理是由市场管理所表现来停止评判员。
在基金经纪接,高耸封锁举动方向与封锁重要的的同样!
2004封锁审察:
2004年我国节约在宏观经济把持安排下持续握住了9%在上的的尖响高速公路增长,对世界节约的使发作越来越大。。2004奇纳的节约表现了以下标点:内阁使变弱了农业税,养育了农夫的奖金,使农夫的支出担负得起;雷阿尔卑大幅下跌。,导致到处争议;活力,在流放犯瓶颈路段,煤电荒;对外贸易持续大幅增长。,人民币升值的语态不竭;汽车消耗,格外汽车消耗松弛。,官价下跌的发言权还在持续。;概括地说,节约握住波动。。
2004的股权纸市场管理所是体制优美的体型的年。,率先出场了《国务院大约促进资本市场管理所中国经济改革和波动开始的若干微量》(国九条);中小业务板已恢复;风浪区保举人惯例;整理公债回购;代劳发行使结合,该测量的集有理财、股权纸质押存款;业务年金和社会保障基金可以导演进入市场管理所。;类别付诸表决机制;IPO询价惯例等。这也纸市场管理所校正的年。,上海综合商标下跌,深圳综合商标下跌,到2013腊尽冬残,市价市场管理所牺牲为万亿。,年终降落了近1400亿。,而时刻股票上市的公司家数由1285家养育到了1373家。
2004封锁事情检讨:在详细柄状物中,遵照从来的封锁重要的,在选择股权纸时要遵照封锁举动方向。,但在封锁举动方向中不注意健康的地处置好牺牲封锁年深月久诈骗和机遇选择停止波段柄状物当中的反驳,有一挥舞,它不注意极盛时发挥基金I的流体的和机动性优势。,在高动摇的命运下停止复原柄状物。,坐失良机,无疑的深入!这也阐明了在封锁市场管理所上不注意最好的谋略。,除非最匹配你的谋略,以基金和约为准,坚持不懈封锁重要的,尽力握住封锁举动方向的同样,握住和开始你自己的风骨,有可能实现预期的结果良好的封锁发作。。
2005纸市场管理所预测未来与封锁谋略
2005,奇纳的节约将持续握住快速增长,宏观经济把持力度应没有头年,完好无损的节约动摇绝对饵。,利钱率依然更有可能。,业务业绩增长将松弛,有些顾客将有一被接受拐点。,纸市场管理所的惯例优美的体型将持续停止。,市场管理所和睦的策略性值当延缓。,机构封锁团体持续详述,封锁理念到某种状态分歧。但纸市场管理所的惯例性成绩依然在,市场管理所总体报偿率较低。,全市价仍是封锁者的一把白。,股权纸市场管理所依然被少数股权纸的投机贩卖举动所把持。,零件个股(但会越来越多)具有必然的牺牲封锁为辅的格式不注意发作激进分子的变奏。
因而2005年的纸市场管理所次要在策略性的不立刻风险,与市场管理所或风险创作的同样的封锁理念,市场管理所自己变成越来越有引力。,值当盼望。在确定的封锁举动方向中,遵照本基金的封锁重要的,分歧的封锁举动方向,养育封锁语气探索,优美的养育封锁结成的集合度,尽力达到结尾的日常封锁任务。在优美的风险把持的打电话给的下,实现预期的结果年深月久波动、有理的基金诈骗人有助于。
执行诚信,尽力任务,不竭竞争,对基金诈骗人的贡献。
(四)内里监视演说
2004年,监视任务,确保基金干事遵照诚信重要的、刻苦重要的;基金资产的经纪和装置为使承受压力,持续使完美以风险经纪为根底的监听系统。监视机关是孤独的。、发现、公平的重要的,本着良心的执行职责,监控计算图表、现场反省、参谋的查询、专注于当场测试和以此类推任务方式,找出隐患,即时与互插参谋的沟通,时限向董事会和接管主席演说。
在本演说所述时刻,基金董事更多养育使基准化运作和风险把持,次要任务如次:
(1)养育使承受压力机关的风险感觉和风险把持容量。,该公司雇用普华永道会计参谋的师事务所为查阅者。,片面评价公司风险把持。停飞普华永泄漏具的评价演说和经纪推荐信,公司顾虑机关汇票并施行了。
(2)公司以集合训练的使成形屡次建立组织整个的职员竞争纸封锁基金法、纸封锁经纪事情经纪测量、《纸封锁基金在市场上拍卖某物经纪测量》和《纸封锁基金经纪公司经纪测量》等补助裁定。
(3)修正公司的封锁经纪惯例。,使完美基金封锁股份制经纪体制,需求资产的股权纸都源自股权纸池。。
基金董事接纳持续握住至诚。、刻苦重要的;基金资产的经纪和装置,在基准经纪、在有理风险把持的根底上,高耸基金诈骗人的最大有助于。
四、基金托管人演说
本基金托管人—奇纳农业银行停飞《裕隆纸封锁基金和约》和《裕隆纸封锁基金托管合同书》,在托管裕隆纸封锁基金的举动方向中,遵守纸封锁基金法及各项法规规则,对裕隆纸封锁基金干事—博时基金经纪股份有限公司2004年1月1日至2004年12月3日1日基金的封锁运作,仔细开始、孤独核算与打电话给的封锁监视,仔细执行托管人的工作,不致力伤害基金商诈骗人有助于的举动。
本托以为,在裕隆纸封锁基金、博时基金经纪公司、前腹核的计算、资产、开销、开销等,基金诈骗人的权利不受伤害。;在本演说所述时刻,遵守了纸封锁基金法等顾虑金科玉律,要紧接的柄状物应严寒气候施工。。
知识发行匹配法规的经纪,筑堤商标基金经纪和发行裕隆的预备、净值表现、财务会计参谋的演说、结成知识、正确、完好无损,未发现物伤害基金诈骗人有助于的举动。
奇纳农业银行托管部
2005年3月28日
五、审计演说
普华永道搬运审讯词(2005)第第三百八十八号
掌握基金商诈骗人裕隆纸封锁基金:
朕审计了后附的裕隆纸封锁基金(以下约分“基金裕隆”) 2004年12月3日1日的财务状况表及2004年度的经纪业绩表和净值变更表。这些会计参谋的报表的编制是基金裕隆的基金干事博时基金经纪股份有限公司的指责,朕的指责是就这些决算表抒发己见。。
根据孤独审计的规和施行审计任务。,确保有不注意在会计参谋的报表在大调错报。审计包含反省搬弄是非者维持的归纳和发行,评价会计参谋的策略性和要紧会计参谋的估算,于是评价会计参谋的报表的完好无损的反照。朕信任,朕的审计为朕的微量给予了有理的根底。。
朕以为,上述的会计参谋的报表是会计参谋的与业务匹配、《筑堤业务会计参谋的惯例》、纸封锁基金计核算测量、《裕隆纸封锁基金基金和约》及奇纳纸监视经纪市政服务机构容许的如会计参谋的报表脚注所列示的基金顾客惯常地进行柄状物的顾虑规则,在掌握大调接公允反照了基金裕隆2004年12月3日1日的财务状况于是2004年度的经纪效果和前腹核变更。
普华永道搬运 记录会计参谋的师  汪   棣
会计参谋的师事务所股份有限公司
奇纳 上海记录会计参谋的师 薛   竞
2005年1月15日
六、财务会计参谋的演说
(i)基金年度决算表
1、裕隆纸封锁基金财务状况表
单位:人民币元
一件商品                                 脚注
资产
荣誉
市使发誓金
纸结算的应收账户信用
应收账户利钱                                5
股权纸封锁的市场管理所牺牲        10
内脏:股权纸封锁本钱
使结合封锁的市场管理所牺牲       10
内脏:使结合封锁本钱
资产一共
亏累及诈骗人权利
亏累
周旋纸结算
周旋经纪薪酬
托管费
周旋佣钱                                6
以此类推周旋款                               7
预提费                                8
亏累充当顾问
诈骗人权利
在基金支付的        9
未感觉到增加/(丢失)                           10
未分派基金净进项/(累计资产净丢失)
总诈骗人权利
2004腊尽冬残每个基金的资产净值:元)
2003腊尽冬残每个基金的资产净值:元)
亏累租金额及权利诈骗人

一件商品                           2004年1 2月3日1日
资产
荣誉                          169,590,
市使发誓金                           250,
纸结算的应收账户信用                        7,432,
应收账户利钱                           8,511,
股权纸封锁的市场管理所牺牲 2,115,606,
内脏:股权封锁本钱 2,230,246,
使结合封锁的市场管理所牺牲 603,010,
内脏:使结合封锁本钱 604,688,
资产一共                         2,904,402,
亏累及诈骗人权利
亏累
周旋纸结算                             -
周旋经纪薪酬                        3,750,
托管费                           625,
周旋佣钱                            164,
以此类推周旋款                          2,539,
预提费                            100,
亏累充当顾问                           7,179,
诈骗人权利
在基金支付的 3,000,000,
未感觉到进项/丢失(116,316,)
未分派基金净进项/(累计资产净丢失)              13,540,
总诈骗人权利                      2,897,223,
2004腊尽冬残每个基金的资产净值:元)
2003腊尽冬残每个基金的资产净值:元)
亏累租金额及权利诈骗人                   2,904,402,

一件商品                         2 0 0 3年1 2月3日 1日
资产
荣誉                          175,915,
市使发誓金                           250,
纸结算的应收账户信用                        5,218,
应收账户利钱                           6,455,
股权纸封锁的市场管理所牺牲 2,383,757,
内脏:股权封锁本钱 2,043,402,
使结合封锁的市场管理所牺牲 702,391,
内脏:使结合封锁本钱 700,763,
资产一共                         3,273,988,
亏累及诈骗人权利
亏累
周旋纸结算                       28,290,
周旋经纪薪酬                        3,996,
托管费                           666,
周旋佣钱                            929,
以此类推周旋款                          2,424,
预提费                            100,
总亏累36,407,
诈骗人权利
在基金支付的 3,000,000,
未感觉到利弊得失(341),983,
未分派基金净进项/(累计资产净丢失)            (104,402,)
总诈骗人权利                      3,237,581,
2004腊尽冬残每个基金的资产净值:元)
2003腊尽冬残每个基金的资产净值:元)
亏累租金额及权利诈骗人                   3,273,988,
2、裕隆纸封锁基金的柄状物表演表
2004年1月1日至2004年12月3日1日止时刻                        单位:人民币元
一件商品                                 脚注
支出
股权纸排列进项(丢失)       11
使结合利差支出/丢失       12
使结合利钱支出
存款利钱支出
分配金支出
回购纸进项
以此类推支出                                13
支出充当顾问

基金董事工资
基金托管费
拍卖回购纸费
以此类推费                                14
内脏:上市年费
知识发行费
审计费
费充当顾问
基金净支出/(丢失)
加:未感觉到涨价增量(减值)变更                    10
基金的柄状物表演

一件商品                                比较学时
支出
股权纸排列进项/(丢失)140,578,
使结合利差支出/丢失 (16,232,)
使结合利钱支出20,528,
存款利钱支出 2,719,
分配金支出27,370,
回购纸进项                        71,
以此类推支出                            362,
支出充当顾问                          175,398,

基金董事工资                      (48,268,)
基金托管费                         (8,044,)
拍卖回购纸费                       (643,)
以此类推费                           (499,)
内脏:上市年费(60),)
知识发行费 (300,)
审计费                           (100,)
总本钱(57),456,)
基金净支出/(丢失)                     117,942,
加:未感觉到牺牲养育/(减值)变更(458,300,)
基金的柄状物表演                       (340,357,)

一件商品                              头年同期性数
支出
股权纸排列进项(丢失) (11,314,)
使结合利差支出/丢失  1,099,
使结合利钱支出22,834,
存款利钱支出 3,841,
分配金支出21,202,
回购纸进项                            -
以此类推支出                            244,
支出一共达37拍打。,907,

基金董事工资                      (44,395,)
基金托管费                         (7,399,)
拍卖回购纸费                      (1,681,)
以此类推费                           (501,)
内脏:上市年费(60),)
知识发行费 (300,)
审计费                           (100,)
总本钱(53),978,)
基金净支出/(丢失)                     (16,070,)
加:未感觉到牺牲养育/(减值)变更639,956,
基金的柄状物表演                        623,885,
3、基金支出分派表
2004年1月1日至2004年12月3日1日止时刻                         单位:人民币元
一件商品                                 脚注
基金净支出/(丢失)
加:累计资产净丢失
可供分派基金净进项/(累计资产净丢失)
减:本年分派的基金的纯支出
可供分派基金净进项/(累计资产净丢失)

一件商品                                比较学时
基金净支出/(丢失)                     117,942,
加:累计资产净丢失                    (104,402,)
可供分派基金净进项/(累计资产净丢失)             13,540,
减:本年分派的基金的纯支出                        -
可供分派基金净进项/(累计资产净丢失)             13,540,

一件商品                              头年同期性数
基金净支出/(丢失)                     (16,070,)
加:累计资产净丢失                    (88,331,)
可供分派基金净进项/(累计资产净丢失)           (104,402,)
减:本年分派的基金的纯支出                        -
可供分派基金净进项/(累计资产净丢失)           (104,402,)
4、净值变更表
2004年1月1日至2004年12月3日1日止时刻                         单位:人民币元
一件商品                                 脚注
年终净基金
年度经纪使焦虑
基金净支出/(丢失)
未感觉到涨价增量(减值)变更
经纪使焦虑发生的净资产牺牲变更
本年分派给基金商的类别。
从进项分派到T发生的净资产变更数
腊尽冬残净值净值

一件商品                                比较学时
年终净基金                       3,237,581,
年度经纪使焦虑
基金净支出/(丢失)                     117,942,
未感觉到涨价增量(减值)变更               (458,300,)
经纪使焦虑发生的净资产牺牲变更               (340,357,)
本年分派给基金商的类别。
从进项分派到T发生的净资产变更数              -
腊尽冬残净值净值                       2,897,223,

一件商品                              头年同期性数
年终净基金                       2,613,695,
年度经纪使焦虑
基金净支出/(丢失)                     (16,070,)
未感觉到涨价增量(减值)变更                639,956,
经纪使焦虑发生的净资产牺牲变更                623,885,
本年分派给基金商的类别。
从进项分派到T发生的净资产变更数              -
腊尽冬残净值净值                       3,237,581,
(二)会计参谋的演说的阐明
1  基金基本命运
裕隆纸封锁基金(以下约分本基金)的、奇纳长城婚约封锁公司、生色纸股份股份有限公司、金华市婚约封锁股份股份有限公司(后更名为金信婚约封锁股份股份有限公司)和国通纸股份股份有限公司(后更名为招商纸股份股份有限公司)五家开动人按照《纸封锁基金经纪暂行测量》及以此类推顾虑规则和《裕隆纸封锁基金基金盟约》(后更名为《裕隆纸封锁基金基金和约》)开动,经奇纳纸监视经纪市政服务机构(以下约分“奇纳证监会”)证监基金字[1999] 14照准原文,1999年6月15日计划。这笔资产是盟约性的和封锁的。,原稿终止时间为15年。,发行量度为30亿个基金单位。。
博时基金经纪股份有限公司的资产经纪,基金托管人奇纳农业银行。本基金经深圳纸市所(以下约分“深圳交易所”)深证上字[1999]第48号文复核匹配,它于1999年6月24日在深圳纸市所上市。。停飞《中华人民共和国纸封锁基金法》和奇纳证监会证监基金字[1999]14号文的顾虑规则,本基金封锁类别为海内坦率的发行。、上市的股权纸、以此类推筑堤工具的纸及未婚妻事务监察市政服务机构照准。
部落纸公司的开动人经过,股份股份有限公司I,自2002年7月11日起,更名为奇纳招商纸的限度局限。
本基金原开动人经过的金华市婚约封锁股份股份有限公司于2002年5月按部落顾虑策略性命令执行婚约机构重行注销任务,并更名为金信婚约封锁股份股份有限公司。
2  编制会计参谋的报表的根据
基金计报表由业务交流经纪。、《筑堤业务会计参谋的惯例-纸封锁基金计核算测量》及奇纳证监会容许的如会计参谋的报表脚注所列示的基金顾客惯常地进行柄状物的顾虑规则编制。
3  次要会计参谋的策略性和会计参谋的估算
(a)政府财政年度
本基金计年度为西历1月1日起至12月3日1日止。
(b)记账钱币
基金的记帐标准货币是人民币。。
(c)簿记根底和涨价重要的
本基金的记帐根底是权责发作制。。而且股权纸封锁、使结合封锁和认股权证都在市场管理所更限价。,掌握演说一件商品按历史本钱限价。。
(d)基金资产涨价重要的
上市股权纸的市价钱是以市场管理所为根底的。;估值日无市日,乍市日市场管理所市的估值。初次坦率的发行但未上市股权纸,按本钱估值;有发现的股权纸和发现丰富的股权纸发行的限度局限性股权纸,恒等的股权纸在纸市所上市时的估值。
纸市所市场管理所执行实价市的公债按其估值日在纸市所挂牌的市场管理所市平均价钱估值;估值日无市日,乍市日市场管理所市的估值。纸市所市场管理所未执行实价市的业务使结合及可替换使结合按估值日平均价钱减去使结合平均价钱中所含的使结合应收账户利钱达到的实价停止估值;估值日无市日,近几日市场管理所市价钱计算净值估值。管排间的市场管理所市的使结合和未上市使结合按本钱牺牲计算。。
配股权,从求出比值之除息日至本公司断言日。,t在纸市所上市的股权纸的市场管理所市价钱,入学认股权证科目。倘若市场管理所市价钱在表面之下配股价钱,值为零。。
实践封锁本钱与估值当中的区分包含在t。
(e)纸封锁基金的涨价方式
股权纸封锁
换得股权纸在市日被确以为股权纸封锁。。股权纸封锁的本钱应按全价payabl。
在股权纸市场管理所当天拍卖股权纸以断言辨别。拍卖股权纸的费在结算日经过让步额外的停止。。
使结合封锁
在纸市所换得的使结合在T上被认作使结合封锁。;在管排间的市场管理所市换得的使结合被确以为使结合封锁。使结合封锁以当天支付的的整个价钱入帐。,换得日期或除息日利钱使结合的日期或工夫,应收账户信用划分,不创作使结合封锁本钱。。
换得央行票据和零息使结合作为一次性的责任满期使结合,在发行价钱上、满期价钱和发行期按垂线计算。,停飞上述的会计参谋的核算方式。
在纸市所拍卖使结合以断言使结合的辨别进项;平均水平管排间的同性市场管理所市的使结合于实践收到整个使丧失时断言使结合利差支出/丢失。拍卖使结合的本钱按终止日期以额外的等比中数。
(f)支出的断言和计量
股权纸差价支出于平均水平股权纸成交日按平均水平股权纸成交租金额与其本钱和互插费的辨别断言。
在纸市所市的使结合的辨别进项被确以为o;管排间的市场管理所市达到目的使结合差价支出断言。。使结合辨别进项应以整个价钱和本钱为准。、应收账户利钱与互插费的限量差。
使结合利钱支出按使结合票面牺牲与票面利钱率或内含票面利钱率计算的归纳突然成功贮藏命运下应由使结合发行业务代扣代缴的个人收入纳税后的净总值断言,在使结合实践诈骗期内。
存款利钱支出每日按D基金计算。。
分配金支出按股票上市的公司宣布的分赃派息量度计算的归纳突然成功由股票上市的公司代扣代缴的个人收入纳税后的净总值于除息日断言。
回购纸进项按融贡献的产额及商定利钱率,在纸诈骗期,采用垂线法停止。。
(g)费的断言和计量
本基金的基金董事工资按前一日基金资产净值的年费率日计提。倘若鉴于平均水平回购纸和现钞分赃外面存款形成基金诈骗现钞量度超越基金资产净值的20%,超越零件要不是提基金董事工资。
本基金的基金托管费应在年度根底上由受话人付费的。
拍卖回购纸费按融入资产额及商定利钱率,在回购时刻,每天装置垂线法。。
(h)已缴基金
每个基金的股权纸牺牲为10猛然弓背跃起。。已缴基金租金额为基金发行租金额。。
(i)基金的支出分派策略性
每个基金采取比得上的分派权。。基金年支出装支管头年的丢失,支出分派不得不在那年停止。。老庚基金丢失,类别分派不停止。基金进项按现钞分派。,每年分派一次,进项分派量度不在表面之下基金净进项的90%。基金支出分派后,单位净值不得在表面之下票面归纳。
基金进项的申报分派设计,应让F。
4  次要税种
(a)政府宝藏、部落税务总局财税字[1998]55号《大约纸封锁基金赋税收入成绩的通牒》、财税字[2004]78号《大约纸封锁基金赋税收入策略性的通牒》及以此类推互插税务法规和惯常地进行柄状物,次要税种规则如次:
(b)经过发行基金筹集资产,不属于周转税征收类别。,不注意在市场上拍卖某物税。
(c)基金市股权纸、使结合差价进项,自2004年1月1日(2003)起免征周转税。:
周转税在腊尽冬残前瞬间地免征。。
(d)基金市股权纸、使结合差价进项,自2004年1月1日起持续免征业务所得税(2003年:业务所得税在腊尽冬残前瞬间地免征。。基金实现预期的结果的股权纸的股息。、公司使结合的股息支出和利钱支出,由公司向基金发给的分配金和发行业务、特别红利、利钱年纪扣缴20%个人收入税,瞬间地不征收业务所得税。。
(e)基金按协定费率换得和拍卖印股权纸。。
5  应收账户利钱
2004年12月3日1日
应收账户使结合利钱 8,426,
荣誉利钱85,432.25
8,511,

                              2003年12月3日1日
应收账户使结合利钱 6,399,
荣誉利钱55,930.04
6,455,
6   周旋佣钱
2004年12月3日1日
泰阳纸股份股份有限公司 102,
金信纸有限指责公司62,
奇纳国际筑堤股份有限公司                          -
以此类推                                  -
164,

                              2003年12月3日1日
泰阳纸股份股份有限公司 248,
金信纸有限指责公司64,
奇纳国际筑堤股份有限公司                      499,
以此类推                              117,342.48
929,
7   以此类推周旋款
2004年12月3日1日
付给作为中间人来安排、设法的存款 2,250,
使结合利钱支出周旋的个人收入税 279,
以此类推                              10,332.80
2,539,

                              2003年12月3日1日
付给作为中间人来安排、设法的存款 2,250,
使结合利钱支出周旋的个人收入税 174,
以此类推                                  -
2,424,
8   预提费
表示方式2004年12月3日1日止,应计费使协调为应计审计费(2003)。:同)。
9   在基金支付的
2004年12月3日1日
基金单位牺牲
赞助人有一零件基金。
非市价零件15,000,000    15,000,000
赞助人有一零件基金。
市价部 9,000,000     9,000,000
大众诈骗基金
额                    2,976,000,000   2,976,000,000
3,000,000,000   3,000,000,000

                         2003年12月3日1日
基金单位牺牲
赞助人有一零件基金。
非市价零件15,000,000    15,000,000
赞助人有一零件基金。
市价部 9,000,000     9,000,000
大众诈骗基金
额                    2,976,000,000   2,976,000,000
3,000,000,000   3,000,000,000
根据裕隆纸封锁基金C的规则,各基金开动人捐款的基金单位不得少于F,自发现之日起年内不得让。。年然后,在基金时刻,各基金开动人诈骗的基金单位不得在表面之下捐款商的50%。
10未感觉到进项/丢失
未感觉到股权纸封锁
估值升值/(减值) ?
2003年12月3日1日                       340,355,
一年的净变更(454),994,)  )
2004年12月3日1日                     (114,639,312. 73)

                            使结合封锁未感觉到估算数
值升值/ (阻碍)
2003年12月3日1日                        1,628,
一年的净变更(3),305, )
2004年12月3日1日                      (1,677, )

                                   充当顾问
2003年12月3日1日                      341,983,
一年的净变更(458),300,
2004年12月3日1日                     (116,316, )
11 股权纸排列进项(丢失)
2004年度
拍卖股权纸的总或折转的 2,524,275,
减:总周旋佣钱 (2,110,)
减:拍卖股权纸的总本钱 (2,381,586,)
140,578,

                                 2003年度
拍卖股权纸的总或折转的 2,397,327,
减:总周旋佣钱 (2,010,)
减:拍卖股权纸的总本钱 (2,406,631,)
(11,314,)
12 使结合利差支出/丢失
2004年度
拍卖使结合结算归纳 941,564,
减:应收账户利钱租金额 (8,942,)
减:在市场上拍卖某物使结合的总本钱 (948,853,)
(16,232,)

                                 2003年度
拍卖使结合结算归纳 1,226,520,
减:应收账户利钱租金额(17,047,)
减:在市场上拍卖某物使结合的总本钱 (1,208,373,)
1,099,
13    以此类推支出
2004年度
分派费回转 179,
捐款费统计表新股票 133,
使结合捐款费统计表34,
以此类推                              14,762.03
362,

                                 2003年度
分派费回转     -
捐款费统计表新股票 216,
使结合捐款费报偿 2,
以此类推                              24,984.80
244,
14以此类推费
2004年度
知识发行费  300,
审计费                            100,
上市年费60,
外币回购市本钱 5,
以此类推                              34,092.98
499,

                                 2003年度
知识发行费  300,
审计费                            100,
上市年费   �