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中欧纯债:分红公告_财经

健康 时间:2017-11-21 浏览:

1中欧纯债保释金型文章值得买的东西基金 (LOF ) 分赃公报

公报 送 出 日期 :2016 年 8 月 18 日

1. 公 告 基 本信 息

基金零碎命名法 中欧 纯保释金型文章值得买的东西基金(LOF) )

基金约分 中欧 纯债保释金(LOF)) (缩写):中欧 纯债)

基金主加密 166016

基金和约失效日期 2013 年1 31个月 日

基金导演姓名 中欧基金监督股份有限公司

基金托管人零碎命名法 奇纳邮政储蓄 Bank Limited by Share Ltd

公报基金 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 中 欧 纯 债 类别保释金

型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 中 欧 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基

金(LOF)恢复健康阐明书

进项 分派一般的日 2016 年8 11个月 日

年度报酬编号阐明 分配金 2016 岁切中要害最初个股息。

次级基金基金 中欧纯债保释金(LOF) )

C

中欧 纯债保释金(LOF) )E

次级评级基金买卖加密 166016 002592

亲密的日

类别基金

中间定位准则

基 准 日 下 属 分 级 基 金

份 额 净 值 ( 单 位 : 人

民俗制造硬币的元素 )

1.368 1.370

基 准 日 下 属 分 级 基 金

可供分派留边 (单位):

民主党员俗制造硬币的元素 )

98,703,313.70 591,710,535.57

截 止 基 准 日 按 照 基 金

合 同 约 定 的 分 红 比 例

计 算 的 下 属 分 级 基 金

应 分 配 金 额 ( 单 位 :

民主党员俗制造硬币的元素 )

9,870,331.37 59,171,053.56

本 次 下 属的归类 基 金 分赃方 案 ( 单位:

民主党员俗制造硬币的元素/10 股权证券基金

0.38 0.39

注: 基金基金和约的规则 , 契合使担忧基金分赃环境, 基金收

最大的年度散布 12 次 ,各基金的支出分派生水垢不在下面 10%

( 期 末 可 供 分 配 利 润 指 基 金 收 益 分 配 基 准 日 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配

留边中达到预期的目的留边的较低数 。

2. 与 分 红 中间定位 的 其 他 物

合法加标题记录日 2016 年 8 24个月 日

2

除息日 2016 年 8 625个月日 日期(职位)

2016 年 8 24个月 白昼(非常小)

现钞分配金偿还日 2016 年 8 29个月 日期(职位)

2016 年 8 26个月 白昼(非常小)

分配金目的 记录利钱的日期在该基金的登记簿基金中。

命运持有人

红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说

文章记录结算零碎切中要害托管 (在野外) 基金分赃

除非现钞分赃。 记录机构切中要害托管 (在球场外) 的基金份

股息的数额可以是现钞分配金或股息再值得买的东西。, 因此基金是缄默的

支出分派的承认书是现钞分配金。; 将股息再值得买的东西于除息日。

基金的净命运作为一般的计算,以决定。 选择分配金再值得买的东西

的值得买的东西者, 将偿还其现钞分配金。 2016 年8 24个月 当天净支出净总值

将财产替换为基金命运。,自 2016 年8 26个月 值得买的东西者可以每天查询。、

履行。

涉税事项的阐明 宝库说、国家税务总局的收益和收益128 [ 2002 ] 发生着的发生着的

证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金

进项,暂免征收所得税。

与本钱使担忧的事项的阐明 该基金将不分赃分配金费。。

注:基金分赃日2016 年 8 625个月日 日,除权除息日为2016日。 年8 24个月 日。

3 . 其 他 需求 提 示 的 事项

(1)基金将值得买的东西于 2016 年 8 月 18 阳光的晚上 9:30 至 10:30 学期的处于暂时搁置状态 1 小时。

(2) 合法加标题分派期 (2016 年 8 22个月 有朝一日2016 年8 24个月 日) 平息基金穿插

托管让机构。

(3 ) 本 基 金 分 红 并 不 改 变 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 , 也 不 会 因 此 降 低 基 金 投

本钱风险或放针基金值得买的东西进项。 本人公司无怨接受信义。、 勤奋、监督和运费基本的

用基金资产, 但这并不克不及抵押基金产生结果的。, 也不克不及抵押极小值支出。 值得买的东西者应注重值得买的东西

风险。

(4 ) 权 益 登 记 日 当 天 申 请 申 购 或 转 入 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权

应用换领或让之日起记录。 基金命运接受股息合法加标题。; 在合法加标题记录日补进

入基金命运接受股息合法加标题。, 在利钱记录日售出的基金命运是多少?

白色的加标题。

(5) 值得买的东西者可以采访奇纳的欧盟基金监督股份有限公司的网站, () , 或

拨打客服受话器400-700-9700 、021-68609700 顾及中间定位物。

3

以此方式公报。

中欧基金监督股份有限公司

2016 年 8 月 18 日

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